Schroder ISF Europ Special Situations A Acc

LU0246035637
270,09 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
10,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246035637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 249,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,06 %
Beni di consumo 21,65 %
Salute e farmacia 17,75 %
Alta tecnologia 16,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,63 %
Settore finanziario 2,96 %
Paesi Pesi
Germania 18,40 %
Svizzera 15,88 %
Svezia 14,43 %
Gran Bretagna 11,04 %
Francia 9,43 %
Olanda 9,08 %
Italia 7,48 %
Norvegia 4,89 %
Spagna 3,14 %
Irlanda 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,30 %
CHF - Franco svizzero 15,88 %
SEK - Corona svedese 14,43 %
GBP - Sterlina inglese 13,49 %
NOK - Corona norvegese 4,89 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,85 %
RELX PLC ORD 3,98 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,80 %
LONZA GROUP AG ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,62 %
ADIDAS AG ORD 3,35 %
HEXAGON AB ORD 3,31 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,24 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,07 %
DNB ASA ORD 2,96 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,35 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 26,24 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,88 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,83 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,00 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,90
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,03
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