Schroder ISF Europ Special Situations A1 Acc

LU0246036528
192,31 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246036528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,28 %
Liquidità 8,72 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,75 %
Industrie e servizi vari 21,16 %
Beni di consumo 18,90 %
Alta tecnologia 12,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,57 %
Settore finanziario 5,23 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,02 %
Germania 15,66 %
Svezia 13,25 %
Gran Bretagna 10,71 %
Olanda 8,31 %
Italia 6,19 %
Spagna 4,18 %
Norvegia 4,06 %
Francia 3,04 %
Irlanda 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,97 %
CHF - Franco svizzero 21,02 %
GBP - Sterlina inglese 14,28 %
SEK - Corona svedese 13,25 %
NOK - Corona norvegese 4,06 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,72 %
NESTLE N ORD 4,77 %
ASML HOLDING ORD 3,85 %
HEXAGON ORD 3,73 %
RELX ORD 3,66 %
LONZA GROUP ORD 3,58 %
Roche Holding Par 3,34 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,16 %
ADIDAS N ORD 3,04 %
ORPEA ORD 3,04 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 16,62 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,62 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,11 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,96
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,24
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