Schroder ISF European Alpha Focus A Acc

LU0591897516
178,52 EUR 23/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,94 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0591897516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,62 %
Liquidità 8,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,95 %
Alta tecnologia 19,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,63 %
Salute e farmacia 15,93 %
Beni di consumo 2,36 %
Paesi Pesi
Germania 20,00 %
Svizzera 13,05 %
Gran Bretagna 10,83 %
Olanda 9,00 %
Italia 8,95 %
Svezia 8,47 %
Francia 8,40 %
Norvegia 4,97 %
Irlanda 3,36 %
Spagna 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,13 %
GBP - Sterlina inglese 14,18 %
CHF - Franco svizzero 13,05 %
SEK - Corona svedese 8,47 %
NOK - Corona norvegese 4,97 %
DKK - Corona danese 0,20 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 6,01 %
BORREGAARD ORD 4,97 %
RELX ORD 4,80 %
ASML HOLDING ORD 4,76 %
HEXAGON ORD 4,53 %
VAT GROUP ORD 4,50 %
SOITEC ORD 4,45 %
PRYSMIAN ORD 4,35 %
DSM KON ORD 4,23 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 14,32 % 16,38 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,94 % 8,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,02 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,27
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,44
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