Schroder ISF European Div Maximiser A Dis QF

LU0321371998
34,00 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321371998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 149,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,12 %
Beni di consumo 29,44 %
Servizi alle collettività 16,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,38 %
Salute e farmacia 5,06 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,41 %
Francia 11,07 %
Italia 8,42 %
Germania 6,42 %
Russia 5,94 %
Australia 5,50 %
Svizzera 4,27 %
Lussemburgo 4,19 %
Norvegia 3,29 %
Belgio 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,20 %
GBP - Sterlina inglese 39,40 %
USD - Dollaro americano 6,02 %
AUD - Dollaro australiano 5,50 %
CHF - Franco svizzero 4,27 %
NOK - Corona norvegese 3,29 %
PLN - Zloty polacco 1,93 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN ORD 5,95 %
SOUTH32 ORD G 5,50 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,10 %
SANOFI ORD 5,06 %
TESCO ORD 5,06 %
RTL GROUP ORD 4,19 %
ENI ORD 4,16 %
PEARSON ORD 3,77 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,60 %
CONTINENTAL ORD 3,35 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -27,89 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -23,12 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,68 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,76 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,08
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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