Schroder ISF European Div Maximiser A Dis QF

LU0321371998
35,10 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321371998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 130,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,48 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,73 %
Settore finanziario 20,76 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Salute e farmacia 14,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,71 %
Alta tecnologia 6,22 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Telecomunicazioni 0,48 %
Paesi Pesi
Germania 26,20 %
Gran Bretagna 19,33 %
Svizzera 10,70 %
Olanda 8,48 %
Francia 8,36 %
Svezia 6,63 %
Italia 4,80 %
Finlandia 3,87 %
Spagna 2,16 %
Lussemburgo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,33 %
GBP - Sterlina inglese 21,73 %
CHF - Franco svizzero 9,53 %
SEK - Corona svedese 6,61 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,50 %
SIEMENS AG ORD 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
VOLKSWAGEN AG 2,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,86 %
ALLIANZ SE ORD 2,52 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,49 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,37 %
BAYER AG ORD 2,36 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,23 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 6,52 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 15,52 %
Rendimento a 1 anno 18,34 % 33,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,90 % 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 9,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,44 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,09
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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