Schroder ISF European Div Maximiser A Dis QF

LU0321371998
33,48 EUR 24/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321371998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 120,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,54 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,04 %
Settore finanziario 17,33 %
Beni di consumo 17,30 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Alta tecnologia 13,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,09 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Germania 24,88 %
Svizzera 17,34 %
Gran Bretagna 16,21 %
Francia 9,96 %
Olanda 9,11 %
Svezia 6,93 %
Finlandia 5,44 %
Italia 4,16 %
Belgio 1,87 %
Grecia 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Sterlina inglese 18,94 %
CHF - Franco svizzero 14,05 %
SEK - Corona svedese 6,66 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
DKK - Corona danese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,58 %
Roche Holding Par 4,19 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
NESTE ORD 2,93 %
MERCK ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,47 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 7,54 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 17,25 %
Rendimento a 1 anno -24,57 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,09 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,81 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 1,12
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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