Schroder ISF European Div Maximiser A1 Dis QF

LU0321374661
31,77 EUR 30/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321374661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 44,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,54 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,97 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 17,95 %
Industrie e servizi vari 16,48 %
Alta tecnologia 13,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,57 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Germania 24,21 %
Gran Bretagna 18,30 %
Svizzera 17,39 %
Francia 10,45 %
Olanda 8,82 %
Svezia 6,66 %
Finlandia 4,88 %
Italia 3,42 %
Belgio 2,78 %
Grecia 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Sterlina inglese 18,94 %
CHF - Franco svizzero 14,05 %
SEK - Corona svedese 6,66 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
DKK - Corona danese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,56 %
Roche Holding Par 3,29 %
MERCK ORD 3,13 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,02 %
NESTE ORD 2,91 %
PROSUS ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
PHILIPS KON ORD 2,49 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,29 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,63 % 14,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 7,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno -24,98 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,60 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,56 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,10
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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