Schroder ISF European Div Maximiser A1 Dis QF

LU0321374661
31,42 EUR 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0321374661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 44,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,74 %
Beni di consumo 29,68 %
Servizi alle collettività 16,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,10 %
Salute e farmacia 6,16 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Alta tecnologia 0,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,05 %
Francia 12,73 %
Italia 8,86 %
Germania 6,66 %
Svizzera 5,55 %
Russia 5,43 %
Australia 4,36 %
Lussemburgo 3,88 %
Norvegia 3,15 %
Belgio 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Sterlina inglese 38,03 %
CHF - Franco svizzero 5,55 %
USD - Dollaro americano 5,55 %
AUD - Dollaro australiano 4,36 %
NOK - Corona norvegese 3,15 %
PLN - Zloty polacco 1,28 %
DKK - Corona danese 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,18 %
TESCO ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,66 %
SOUTH32 ORD G 4,36 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,34 %
ENI ORD 4,30 %
PEARSON ORD 4,05 %
RTL GROUP ORD 3,88 %
Allianz ORD 3,39 %
CONTINENTAL ORD 3,27 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -26,61 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -19,29 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,13 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,91 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,08
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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