Schroder ISF European Div Maximiser B Dis QF

LU0321373184
32,15 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321373184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 85,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,31 %
Settore finanziario 21,44 %
Industrie e servizi vari 16,79 %
Salute e farmacia 15,01 %
Alta tecnologia 12,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,05 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Paesi Pesi
Germania 23,81 %
Gran Bretagna 20,48 %
Svezia 10,03 %
Svizzera 9,16 %
Olanda 6,73 %
Finlandia 5,34 %
Italia 4,99 %
Lussemburgo 4,41 %
Francia 3,98 %
Belgio 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,32 %
GBP - Sterlina inglese 22,36 %
SEK - Corona svedese 11,53 %
CHF - Franco svizzero 9,15 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,44 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,33 %
SAP SE ORD 3,27 %
SIEMENS AG ORD 3,00 %
RELX PLC ORD 2,80 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,60 %
EUR CASH 2,55 %
MERCK KGAA ORD 2,48 %
SUSE SA ORD 2,40 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 8,97 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,69 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,83 % 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,08
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -