Schroder ISF European Div Maximiser B Dis QF

LU0321373184
31,88 EUR 05/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321373184
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 94,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 101,67 %
Liquidità -0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,58 %
Settore finanziario 20,27 %
Industrie e servizi vari 17,92 %
Salute e farmacia 16,99 %
Alta tecnologia 11,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Servizi alle collettività 4,28 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Gran Bretagna 19,15 %
Svizzera 12,42 %
Francia 10,25 %
Olanda 8,71 %
Svezia 5,78 %
Finlandia 4,33 %
Italia 2,94 %
Belgio 2,70 %
Lussemburgo 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,63 %
GBP - Sterlina inglese 21,06 %
CHF - Franco svizzero 10,35 %
SEK - Corona svedese 5,75 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,57 %
SIEMENS N ORD 3,26 %
LVMH ORD 2,93 %
ASM INTL ORD 2,61 %
NESTE ORD 2,58 %
MERCK ORD 2,58 %
PROSUS ORD 2,37 %
PHILIPS KON ORD 2,33 %
TESCO ORD 2,17 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,10 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi 9,36 % 16,53 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % 12,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,88 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,79 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 7,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,10
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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