Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc

LU0319791538
100,92 EUR 02/12/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 13,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,59 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,97 %
Settore finanziario 21,57 %
Industrie e servizi vari 17,86 %
Salute e farmacia 15,02 %
Alta tecnologia 13,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,27 %
Servizi alle collettività 2,76 %
Paesi Pesi
Germania 23,16 %
Gran Bretagna 20,57 %
Svezia 10,26 %
Svizzera 9,45 %
Olanda 7,30 %
Finlandia 5,96 %
Italia 4,81 %
Lussemburgo 4,63 %
Francia 4,00 %
Belgio 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,51 %
GBP - Sterlina inglese 23,32 %
SEK - Corona svedese 11,75 %
CHF - Franco svizzero 9,18 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,05 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,40 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,54 %
SAP SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 2,77 %
NESTE OYJ ORD 2,76 %
SUSE SA ORD 2,46 %
RELX PLC ORD 2,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,32 %
ADIDAS AG ORD 2,29 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -2,82 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 11,61 % 22,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % 12,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 10,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,08
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -