Schroder ISF European Eq Yield A Dis QF

LU0012050729
8,654 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012050729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,38 %
Settore finanziario 27,76 %
Servizi alle collettività 17,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,33 %
Salute e farmacia 4,66 %
Alta tecnologia 4,16 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,41 %
Francia 10,21 %
Germania 10,09 %
Italia 7,75 %
Russia 5,47 %
Australia 5,07 %
Lussemburgo 3,86 %
Svizzera 3,86 %
Norvegia 3,01 %
Belgio 2,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,84 %
GBP - Sterlina inglese 36,41 %
USD - Dollaro americano 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 5,07 %
CHF - Franco svizzero 3,86 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
DKK - Corona danese 2,57 %
PLN - Zloty polacco 1,74 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN ORD 5,48 %
SOUTH32 ORD G 5,07 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,70 %
SANOFI ORD 4,66 %
TESCO ORD 4,65 %
SOFTWARE N ORD 4,16 %
RTL GROUP ORD 3,86 %
ENI ORD 3,83 %
PEARSON ORD 3,48 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,32 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 8,49 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -26,56 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -21,60 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,62 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,41 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,09
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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