Schroder ISF European Eq Yield A Dis QF

LU0012050729
9,575 EUR 25/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012050729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 8,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,13 %
Beni di consumo 27,14 %
Servizi alle collettività 18,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,33 %
Salute e farmacia 6,56 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Alta tecnologia 1,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,85 %
Francia 13,25 %
Germania 12,15 %
Italia 8,12 %
Norvegia 5,69 %
Svizzera 4,72 %
Russia 3,66 %
Australia 3,31 %
Olanda 2,92 %
Danimarca 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,98 %
GBP - Sterlina inglese 32,79 %
NOK - Corona norvegese 5,69 %
USD - Dollaro americano 4,73 %
CHF - Franco svizzero 4,72 %
AUD - Dollaro australiano 3,31 %
DKK - Corona danese 2,58 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESCO ORD 4,13 %
ENI ORD 3,92 %
DNB ORD 3,83 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,72 %
SANOFI ORD 3,67 %
Centrica Ord 3,48 %
NATWEST GROUP ORD 3,46 %
Allianz ORD 3,39 %
SOUTH32 ORD G 3,31 %
SWISS RE AG ORD 3,04 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 19,76 % 13,69 %
Rendimento a 6 mesi 13,11 % 13,40 %
Rendimento a 1 anno -15,36 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,20 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 8,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,49 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,22
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,27
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