Schroder ISF European Eq Yield A1 Acc

LU0133709153
20,53 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,89 %
Settore finanziario 26,57 %
Servizi alle collettività 14,53 %
Salute e farmacia 10,47 %
Telecomunicazioni 9,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,21 %
Alta tecnologia 1,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,73 %
Francia 16,55 %
Germania 14,74 %
Italia 7,49 %
Lussemburgo 4,84 %
Svizzera 4,83 %
Russia 3,89 %
Australia 2,76 %
Spagna 2,42 %
Olanda 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Sterlina inglese 33,73 %
CHF - Franco svizzero 4,83 %
USD - Dollaro americano 3,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,76 %
DKK - Corona danese 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 4,21 %
SANOFI SA ORD 4,05 %
CENTRICA PLC ORD 4,01 %
TESCO PLC ORD 3,73 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,43 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,34 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,26 %
SWISS RE AG ORD 3,05 %
BT GROUP PLC ORD 2,89 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 10,61 % 8,65 %
Rendimento a 1 anno 48,74 % 31,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,33 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 10,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,20
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,55
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