Schroder ISF European Eq Yield A1 Dis QF

LU0315084102
10,30 EUR 01/03/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0315084102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,540 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,96 %
Beni di consumo 27,80 %
Servizi alle collettività 17,93 %
Salute e farmacia 8,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,80 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Alta tecnologia 1,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,37 %
Francia 12,88 %
Germania 11,76 %
Italia 7,86 %
Norvegia 4,81 %
Svizzera 4,64 %
Russia 3,77 %
Australia 3,38 %
Lussemburgo 3,03 %
Olanda 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,96 %
GBP - Sterlina inglese 33,15 %
USD - Dollaro americano 4,99 %
NOK - Corona norvegese 4,81 %
CHF - Franco svizzero 4,64 %
AUD - Dollaro australiano 3,38 %
DKK - Corona danese 2,75 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESCO ORD 4,31 %
Centrica Ord 3,90 %
ENI ORD 3,82 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,79 %
SANOFI ORD 3,59 %
SOUTH32 ORD G 3,38 %
DNB ORD 3,19 %
Allianz ORD 3,14 %
NATWEST GROUP ORD 3,08 %
RTL GROUP ORD 3,03 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,35 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 10,78 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi 24,53 % 16,38 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 14,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,23
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,91
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