Schroder ISF European Eq Yield A1 Dis QF

LU0315084102
11,44 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0315084102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,34 %
Settore finanziario 26,93 %
Servizi alle collettività 14,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,27 %
Salute e farmacia 10,13 %
Telecomunicazioni 6,98 %
Alta tecnologia 1,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,00 %
Francia 16,66 %
Germania 14,92 %
Italia 6,91 %
Svizzera 4,93 %
Russia 3,63 %
Danimarca 2,78 %
Australia 2,62 %
Spagna 2,48 %
Lussemburgo 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,06 %
GBP - Sterlina inglese 33,94 %
CHF - Franco svizzero 5,00 %
USD - Dollaro americano 3,73 %
DKK - Corona danese 2,99 %
AUD - Dollaro australiano 2,57 %
NOK - Corona norvegese 1,71 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTRICA PLC ORD 4,32 %
SANOFI ORD 4,04 %
ENI SPA ORD 4,00 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,73 %
ALLIANZ SE ORD 3,62 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,33 %
TESCO PLC ORD 3,19 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,10 %
SWISS RE AG ORD 3,03 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,95 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,50 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 21,07 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 34,06 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,82 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,12 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,40 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,23
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,54
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