Schroder ISF European Eq Yield B Dis QF

LU0062647861
8,734 EUR 13/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062647861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,78 %
Beni di consumo 27,20 %
Servizi alle collettività 18,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Salute e farmacia 6,16 %
Telecomunicazioni 3,68 %
Alta tecnologia 1,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,11 %
Francia 14,23 %
Germania 11,72 %
Italia 8,75 %
Norvegia 5,65 %
Svizzera 4,83 %
Australia 3,65 %
Russia 3,59 %
Belgio 3,40 %
Olanda 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,41 %
GBP - Sterlina inglese 31,13 %
NOK - Corona norvegese 5,65 %
CHF - Franco svizzero 4,83 %
USD - Dollaro americano 4,57 %
AUD - Dollaro australiano 3,65 %
DKK - Corona danese 2,51 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESCO ORD 4,27 %
SANOFI ORD 4,17 %
ENI ORD 4,02 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,97 %
DNB ORD 3,84 %
SOUTH32 ORD G 3,65 %
Allianz ORD 3,52 %
Centrica Ord 3,47 %
NATWEST GROUP ORD 3,37 %
ING GROEP ORD 3,30 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,49 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 22,22 % 12,78 %
Rendimento a 6 mesi 16,12 % 13,80 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,65 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 7,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,22
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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