Schroder ISF European Eq Yield B Dis QF

LU0062647861
10,30 EUR 15/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062647861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,50 %
Liquidità 6,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,07 %
Beni di consumo 24,57 %
Servizi alle collettività 13,67 %
Telecomunicazioni 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,93 %
Salute e farmacia 8,89 %
Alta tecnologia 2,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,11 %
Francia 15,43 %
Germania 13,01 %
Italia 7,81 %
Lussemburgo 4,83 %
Svizzera 4,42 %
Australia 2,98 %
Spagna 2,71 %
Olanda 2,49 %
Russia 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,20 %
GBP - Sterlina inglese 32,11 %
CHF - Franco svizzero 4,42 %
AUD - Dollaro australiano 2,98 %
USD - Dollaro americano 2,27 %
DKK - Corona danese 1,90 %
NOK - Corona norvegese 1,89 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,34 %
ENI SPA ORD 4,48 %
CENTRICA PLC ORD 4,21 %
TESCO PLC ORD 3,55 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,01 %
SOUTH32 LTD ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,96 %
SWISS RE AG ORD 2,80 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,99 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 53,78 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,20
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,46
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