Schroder ISF European Eq Yield B Dis QF

LU0062647861
9,719 EUR 13/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062647861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,00 %
Settore finanziario 26,40 %
Servizi alle collettività 16,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,88 %
Salute e farmacia 9,56 %
Telecomunicazioni 6,79 %
Alta tecnologia 1,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,72 %
Francia 15,94 %
Germania 14,55 %
Italia 7,03 %
Svizzera 5,00 %
Russia 3,73 %
Danimarca 2,93 %
Spagna 2,57 %
Australia 2,55 %
Lussemburgo 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,94 %
GBP - Sterlina inglese 33,96 %
CHF - Franco svizzero 5,00 %
USD - Dollaro americano 4,49 %
DKK - Corona danese 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 2,55 %
NOK - Corona norvegese 2,12 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 4,13 %
CENTRICA PLC ORD 4,11 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,89 %
SANOFI ORD 3,81 %
ALLIANZ SE ORD 3,55 %
TESCO PLC ORD 3,29 %
SWISS RE AG ORD 3,22 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,14 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 2,93 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,86 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 11,99 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 27,01 % 16,29 %
Rendimento a 1 anno 42,94 % 36,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % 9,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,12 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,22
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,19
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