Schroder ISF European Innovators A EUR Acc

LU0591897516
224,42 EUR 23/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
11,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0591897516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,70 %
Liquidità 7,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,69 %
Alta tecnologia 20,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,73 %
Salute e farmacia 16,90 %
Beni di consumo 1,60 %
Paesi Pesi
Germania 19,35 %
Svizzera 14,17 %
Gran Bretagna 11,39 %
Olanda 11,31 %
Svezia 9,33 %
Francia 8,34 %
Italia 8,14 %
Norvegia 4,86 %
Irlanda 4,28 %
Spagna 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,79 %
GBP - Sterlina inglese 15,67 %
CHF - Franco svizzero 14,17 %
SEK - Corona svedese 9,33 %
NOK - Corona norvegese 4,86 %
DKK - Corona danese 0,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,08 %
ASML HOLDING NV ORD 7,02 %
VAT GROUP AG ORD 4,91 %
LONZA GROUP AG ORD 4,90 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 4,89 %
RELX PLC ORD 4,87 %
BORREGAARD ASA ORD 4,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,80 %
HEXAGON AB ORD 4,72 %
BEIJER REF AB (PUBL) ORD 4,59 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 13,52 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 24,54 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno 40,26 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % 10,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,32 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,58 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,24
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,57
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