Schroder ISF European Large Cap A1 Acc

LU0133709740
228,44 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,51 %
Settore finanziario 18,50 %
Beni di consumo 18,02 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Alta tecnologia 12,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,97 %
Servizi alle collettività 5,12 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
Germania 21,44 %
Svizzera 18,62 %
Francia 15,33 %
Gran Bretagna 12,74 %
Olanda 8,29 %
Finlandia 7,38 %
Italia 5,34 %
Svezia 3,56 %
Belgio 2,61 %
Grecia 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,03 %
CHF - Franco svizzero 16,66 %
GBP - Sterlina inglese 12,74 %
SEK - Corona svedese 3,56 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,60 %
Roche Holding Par 5,38 %
ASML HOLDING ORD 3,28 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,83 %
AIR LIQUIDE ORD 2,79 %
NOKIA ORD 2,75 %
NESTE ORD 2,67 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,61 %
PROSUS ORD 2,60 %
LONZA GROUP ORD 2,58 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,01 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 15,51 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -7,84 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08
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