Schroder ISF European Opportunities A1 Acc

LU1046235575
105,54 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046235575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,83 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 17,54 %
Industrie e servizi vari 14,97 %
Alta tecnologia 12,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,33 %
Servizi alle collettività 4,74 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Germania 23,22 %
Svizzera 18,01 %
Gran Bretagna 13,52 %
Francia 13,23 %
Olanda 8,19 %
Finlandia 6,30 %
Italia 5,30 %
Svezia 5,22 %
Belgio 2,80 %
Grecia 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,39 %
CHF - Franco svizzero 15,95 %
GBP - Sterlina inglese 13,52 %
SEK - Corona svedese 5,22 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,43 %
Roche Holding Par 5,10 %
ASML HOLDING ORD 3,24 %
NOKIA ORD 2,86 %
AIR LIQUIDE ORD 2,81 %
PROSUS ORD 2,76 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,69 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %
RWE ORD 2,44 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 12,69 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -11,25 % -11,23 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,12 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,39 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,26
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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