Schroder ISF European Opportunities A1 Acc

LU1046235575
111,69 EUR 26/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046235575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,66 %
Settore finanziario 17,88 %
Beni di consumo 17,65 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Alta tecnologia 13,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Germania 24,13 %
Gran Bretagna 17,97 %
Svizzera 16,25 %
Francia 10,40 %
Olanda 9,33 %
Svezia 6,10 %
Finlandia 4,34 %
Italia 3,11 %
Belgio 2,77 %
Grecia 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,45 %
GBP - Sterlina inglese 18,61 %
CHF - Franco svizzero 12,91 %
SEK - Corona svedese 6,10 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,56 %
MERCK ORD 3,11 %
Roche Holding Par 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,00 %
NESTE ORD 2,92 %
PROSUS ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,60 %
PHILIPS KON ORD 2,50 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,28 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,90 % 10,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 6,84 %
Rendimento a 6 mesi 14,48 % 14,20 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,78 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 1,31
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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