Schroder ISF European Opportunities B Acc

LU1046235658
117,14 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046235658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,19 %
Settore finanziario 18,71 %
Industrie e servizi vari 18,25 %
Salute e farmacia 13,98 %
Alta tecnologia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,95 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Germania 25,27 %
Gran Bretagna 17,90 %
Francia 10,11 %
Svizzera 9,43 %
Olanda 8,25 %
Svezia 5,36 %
Finlandia 4,66 %
Italia 3,05 %
Belgio 2,79 %
Lussemburgo 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,89 %
GBP - Sterlina inglese 20,11 %
CHF - Franco svizzero 8,30 %
SEK - Corona svedese 5,36 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,72 %
SIEMENS N ORD 3,41 %
LVMH ORD 2,95 %
NESTE ORD 2,75 %
EUR CASH 2,69 %
PROSUS ORD 2,45 %
PHILIPS KON ORD 2,41 %
Allianz ORD 2,23 %
TESCO ORD 2,22 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,18 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 9,13 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,27
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,12
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