Schroder ISF European Opportunities B Acc

LU1046235658
103,78 EUR 20/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046235658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,74 %
Beni di consumo 16,99 %
Settore finanziario 16,58 %
Industrie e servizi vari 16,05 %
Alta tecnologia 13,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Servizi alle collettività 4,88 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Paesi Pesi
Germania 24,03 %
Svizzera 17,03 %
Gran Bretagna 15,53 %
Francia 9,84 %
Olanda 8,93 %
Svezia 6,63 %
Finlandia 5,32 %
Italia 3,96 %
Belgio 1,95 %
Grecia 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,02 %
GBP - Sterlina inglese 17,10 %
CHF - Franco svizzero 14,10 %
SEK - Corona svedese 6,63 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,51 %
Roche Holding Par 4,14 %
NESTE ORD 2,90 %
MERCK ORD 2,84 %
AIR LIQUIDE ORD 2,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,75 %
ASML HOLDING ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %
PHILIPS KON ORD 2,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,29 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 19,97 % 10,83 %
Rendimento a 1 anno -9,22 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,25 % 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,76 % 4,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,85 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,29
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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