Schroder ISF European Opportunities B Acc

LU1046235658
103,94 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046235658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,88 %
Industrie e servizi vari 17,45 %
Alta tecnologia 16,78 %
Salute e farmacia 16,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,84 %
Beni di consumo 12,02 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Paesi Pesi
Francia 24,70 %
Germania 20,76 %
Gran Bretagna 13,20 %
Olanda 9,33 %
Finlandia 9,12 %
Svizzera 6,21 %
Belgio 3,55 %
Irlanda 3,07 %
Lussemburgo 2,64 %
Svezia 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,38 %
GBP - Sterlina inglese 14,34 %
CHF - Franco svizzero 6,21 %
SEK - Corona svedese 6,07 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,93 %
FRESENIUS ORD 5,34 %
SIEMENS N ORD 4,56 %
ASML HOLDING ORD 4,45 %
AXA ORD 4,41 %
SOITEC ORD 4,00 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,99 %
LANXESS ORD 3,94 %
NORDEA BANK ORD 3,90 %
KBC ORD 3,55 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 19,04 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -15,67 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,37 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,22 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,27
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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