Schroder ISF European Sust Value A1 Acc

LU0133709153
21,72 EUR 26/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,55 %
Beni di consumo 25,83 %
Salute e farmacia 14,84 %
Telecomunicazioni 12,64 %
Alta tecnologia 4,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,16 %
Francia 20,32 %
Germania 18,38 %
Italia 5,85 %
Svizzera 5,45 %
Svezia 4,66 %
Danimarca 3,02 %
Lussemburgo 2,74 %
Olanda 2,46 %
Belgio 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,71 %
GBP - Sterlina inglese 32,16 %
CHF - Franco svizzero 5,45 %
SEK - Corona svedese 4,66 %
DKK - Corona danese 3,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA ORD 3,84 %
ALLIANZ SE ORD 3,83 %
ORANGE SA ORD 3,78 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,52 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,45 %
EUR CASH 3,43 %
UNICREDIT SPA ORD 3,41 %
BT GROUP PLC ORD 3,40 %
ITV PLC ORD 3,29 %
WPP PLC ORD 3,28 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 12,46 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 30,82 % 15,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,09 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,20
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,72