Schroder ISF European Value A Acc

LU0161305163
59,07 EUR 21/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 66,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,69 %
Liquidità 5,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,81 %
Beni di consumo 23,11 %
Servizi alle collettività 19,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,17 %
Industrie e servizi vari 7,44 %
Salute e farmacia 3,49 %
Alta tecnologia 2,90 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,31 %
Francia 15,55 %
Germania 10,33 %
Italia 6,33 %
Olanda 4,33 %
Australia 4,07 %
Belgio 3,83 %
Danimarca 3,59 %
Russia 3,17 %
Norvegia 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,49 %
GBP - Sterlina inglese 31,78 %
USD - Dollaro americano 4,30 %
AUD - Dollaro australiano 4,09 %
DKK - Corona danese 3,36 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,09 %
SOUTH32 ORD G 4,07 %
ENI ORD 3,03 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,90 %
Centrica Ord 2,68 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,66 %
RTL GROUP ORD 2,59 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,57 %
SANOFI ORD 2,49 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,44 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,34 % 6,57 %
Rendimento a 3 mesi 26,96 % 16,02 %
Rendimento a 6 mesi 19,77 % 12,64 %
Rendimento a 1 anno -12,33 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,27 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,91 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,40
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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