Schroder ISF European Value A Acc

LU0161305163
48,66 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 59,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Settore finanziario 21,87 %
Servizi alle collettività 20,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,60 %
Industrie e servizi vari 6,72 %
Alta tecnologia 5,20 %
Salute e farmacia 2,80 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,79 %
Francia 11,09 %
Germania 9,57 %
Italia 8,14 %
Belgio 5,75 %
Russia 5,70 %
Danimarca 5,39 %
Olanda 4,23 %
Australia 3,87 %
Canada 3,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,96 %
GBP - Sterlina inglese 26,79 %
USD - Dollaro americano 5,70 %
DKK - Corona danese 5,39 %
AUD - Dollaro australiano 3,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
NOK - Corona norvegese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN ORD 4,19 %
SOUTH32 ORD G 3,87 %
LUNDIN MINING ORD 3,48 %
SOFTWARE N ORD 3,24 %
ENI ORD 3,23 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,00 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,88 %
PJSC GAZPROM ADR 2,82 %
SANOFI ORD 2,80 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 2,66 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,91 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -28,24 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -23,36 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,80 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,50 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,26
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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