Schroder ISF European Value A1 Acc

LU0161304786
43,41 EUR 19/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161304786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Settore finanziario 21,24 %
Servizi alle collettività 17,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,69 %
Industrie e servizi vari 9,58 %
Alta tecnologia 3,46 %
Salute e farmacia 2,90 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,34 %
Francia 14,76 %
Germania 10,37 %
Italia 6,73 %
Olanda 5,29 %
Belgio 5,22 %
Danimarca 4,89 %
Australia 3,95 %
Russia 3,84 %
Lussemburgo 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,33 %
GBP - Sterlina inglese 26,34 %
DKK - Corona danese 4,89 %
AUD - Dollaro australiano 3,95 %
USD - Dollaro americano 3,84 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,47 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,22 %
SOUTH32 ORD G 3,95 %
SANOFI ORD 2,90 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,86 %
ENI ORD 2,79 %
Centrica Ord 2,70 %
RTL GROUP ORD 2,52 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,36 %
POSTNL ORD 2,34 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 8,39 % 11,63 %
Rendimento a 1 anno -27,24 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,81 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,70 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,30
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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