Schroder ISF European Value A1 Acc

LU0161304786
62,23 EUR 02/08/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161304786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 5,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 4,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,93 %
Beni di consumo 22,59 %
Servizi alle collettività 16,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,83 %
Telecomunicazioni 7,29 %
Salute e farmacia 7,27 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Alta tecnologia 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,82 %
Francia 18,98 %
Germania 13,42 %
Italia 6,16 %
Danimarca 3,73 %
Olanda 3,62 %
Russia 3,41 %
Australia 2,92 %
Lussemburgo 2,53 %
Norvegia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,25 %
GBP - Sterlina inglese 33,63 %
DKK - Corona danese 3,73 %
USD - Dollaro americano 3,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,92 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,98 %
BT GROUP PLC ORD 3,36 %
CENTRICA PLC ORD 3,25 %
ENI SPA ORD 3,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,93 %
SOUTH32 LTD ORD 2,92 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,72 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,65 %
ING GROEP NV ORD 2,59 %
SANOFI SA ORD 2,59 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 16,13 % 15,84 %
Rendimento a 1 anno 42,71 % 33,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 10,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 10,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,72 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,58 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 1,40
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,73
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