Schroder ISF European Value A1 Acc

LU0161304786
62,68 EUR 07/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161304786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,18 %
Beni di consumo 21,47 %
Servizi alle collettività 17,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Salute e farmacia 7,20 %
Telecomunicazioni 6,16 %
Industrie e servizi vari 5,74 %
Alta tecnologia 2,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,85 %
Francia 17,21 %
Germania 12,81 %
Italia 6,54 %
Olanda 4,05 %
Danimarca 3,64 %
Russia 3,54 %
Australia 2,95 %
Norvegia 2,26 %
Spagna 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,11 %
GBP - Sterlina inglese 33,50 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
DKK - Corona danese 3,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,95 %
NOK - Corona norvegese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,14 %
CENTRICA PLC ORD 3,52 %
ENI SPA ORD 3,33 %
SOUTH32 LTD ORD 2,95 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,89 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,89 %
BT GROUP PLC ORD 2,76 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,70 %
BARCLAYS PLC ORD 2,52 %
SANOFI ORD 2,52 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 13,79 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 44,08 % 24,72 %
Rendimento a 1 anno 51,77 % 37,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,96 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,41
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,39
Powered by Lipper