Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Acc EUR

LU0776414087
147,76 EUR 27/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 31,860 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,92 %
Azioni 30,52 %
Liquidità 5,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,48 %
Beni di consumo 5,19 %
Settore finanziario 4,61 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Salute e farmacia 3,48 %
Industrie e servizi vari 3,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,70 %
Germania 12,98 %
Francia 8,26 %
Italia 6,81 %
Belgio 5,13 %
Olanda 4,62 %
Gran Bretagna 4,36 %
Spagna 3,66 %
Messico 3,50 %
Brasile 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dollaro americano 31,92 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
MXN - Peso messicano 2,97 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,27 %
HUF - Fiorino ungherese 1,18 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-JAN-2022 6,94 %
EUR CASH 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 3,29 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP USD I ACC 2,66 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,43 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,27 %
EUROPEAN UNION .1% 04-OCT-2040 2,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,19 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,92
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,44