Schroder ISF Glo Conv Bd B Acc

LU0351442776
169,18 USD 20/01/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351442776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 38,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 8,63 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,97 %
EUR - Euro 21,43 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,98 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,58 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,55 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,26 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,19 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,14 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,09 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,02 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,02 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % 1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,46 % 13,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 9,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 10,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,69
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,01