Schroder ISF Glo Cred Inc Sh Dura EUR A Acc

LU1910164679
106,25 EUR 20/01/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910164679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,720 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,08 %
Liquidità 11,44 %
Azioni 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,91 %
USD - Dollaro americano 35,20 %
GBP - Sterlina inglese 14,44 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,82 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I DIS EUR HGD QV 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 3,96 %
USD CASH 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 2,63 %
SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNITIES X ACC 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 1,30 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 1,17 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -
Rendimento a 1 anno -0,05 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -