Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A Acc

LU0180781048
34,81 EUR 16/06/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0180781048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 297,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,16 %
GBP - Sterlina inglese 30,47 %
EUR - Euro 16,43 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 11,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,09 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,09 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 2,25 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,23 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,94
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