Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A Dis QV

LU0671502010
30,33 EUR 23/06/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 71,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,16 %
GBP - Sterlina inglese 30,47 %
EUR - Euro 16,43 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,97 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,57 %

Performance in EUR (23/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,01 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,94
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