Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A Dis QV

LU0671502010
32,06 EUR 02/12/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 85,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,86 %
GBP - Sterlina inglese 31,69 %
EUR - Euro 19,03 %
JPY - Yen giapponese 4,36 %
AUD - Dollaro australiano 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
MXN - Peso messicano 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-AP 2,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,18 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 5,34 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 11,25 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 13,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,06 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 3,81