Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A1 Dis QV

LU0671502101
27,39 EUR 11/05/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,83 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,64 %
GBP - Sterlina inglese 29,07 %
EUR - Euro 17,11 %
JPY - Yen giapponese 4,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 11,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,31 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,19 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 4,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 8,32 %
Beta 0,98
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,18
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