Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A1 Dis QV

LU0671502101
28,45 EUR 15/10/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,450 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,50 %
GBP - Sterlina inglese 30,25 %
EUR - Euro 17,16 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 6,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,07 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 3,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 8,39 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 7,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 7,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,49 % 5,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 1,07
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,95
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