Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
199,04 USD 24/09/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,61 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224508597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 20,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,43 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,33 %
Alta tecnologia 4,08 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Beni di consumo 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,89 %
Giappone 9,88 %
Gran Bretagna 5,91 %
Germania 4,18 %
Cina 3,53 %
Australia 3,19 %
Hong Kong 3,03 %
Lussemburgo 2,99 %
Canada 2,54 %
Spagna 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,87 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Yen giapponese 9,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
AUD - Dollaro australiano 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,43 %
UDR INC ORD 3,70 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,52 %
EQUINIX INC ORD 3,05 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,03 %
CUBESMART ORD 2,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,68 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,60 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,39 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 14,28 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 29,14 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,77 % 8,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,61 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,12 % 10,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 14,11 %
Beta 0,95
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,56
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