Schroder ISF Global Cons Convertible Bd A Acc

LU1148414987
119,72 USD 20/01/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1148414987
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2014
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 8,34 %
Obbligazioni 4,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,57 %
USD - Dollaro americano 33,99 %
JPY - Yen giapponese 11,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 7,69 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 6,79 %
USD CASH 6,66 %
MEITUAN 27-APR-2028 5,59 %
PARK24 CO LTD 0% 29-OCT-2025 3,06 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 2,93 %
TAG IMMOBILIEN AG .625% 27-AUG-2026 2,54 %
POSCO 01-SEP-2026 2,45 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 2,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,06 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 13,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 9,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,49
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,96