Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis MV

LU0406859446
7,935 USD 27/01/2022
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406859446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 24,690 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,65 %
Liquidità 4,74 %
Azioni 3,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,72 %
EUR - Euro 23,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,69 %
EUR CASH 1,70 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,98 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 0,91 %
VMWARE INC 15-AUG-2031 0,76 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .4597% 27-JAN-2023 0,75 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,75 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,66 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,63 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -
Rendimento a 3 mesi 1,47 % -
Rendimento a 6 mesi 2,02 % -
Rendimento a 1 anno 4,64 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -