Schroder ISF Global Div Maximiser A Acc

LU0306806265
13,71 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 20,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,60 %
Settore finanziario 16,18 %
Salute e farmacia 13,96 %
Servizi alle collettività 13,27 %
Telecomunicazioni 11,26 %
Alta tecnologia 6,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Industrie e servizi vari 4,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,12 %
Stati Uniti 19,58 %
Giappone 15,88 %
Francia 10,36 %
Italia 6,20 %
Russia 4,48 %
Germania 4,00 %
Lussemburgo 2,65 %
Olanda 2,30 %
Spagna 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,55 %
GBP - Sterlina inglese 26,96 %
USD - Dollaro americano 23,39 %
JPY - Yen giapponese 15,40 %
RUB - Rublo russo 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,59 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,82 %
BT GROUP PLC ORD 2,71 %
PFIZER INC ORD 2,59 %
ORANGE SA ORD 2,53 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,51 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,51 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,44 %
SANOFI SA ORD 2,36 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,35 %
NK LUKOIL PAO DR 2,31 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,91 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,45 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 13,95 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 25,61 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,90 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,46 % 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,08
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,37