Schroder ISF Global Div Maximiser A Dis QF

LU0306807586
4,454 USD 22/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306807586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 226,340 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,92 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,59 %
Settore finanziario 15,69 %
Servizi alle collettività 13,82 %
Salute e farmacia 12,85 %
Telecomunicazioni 10,04 %
Alta tecnologia 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,36 %
Stati Uniti 18,35 %
Giappone 17,34 %
Francia 7,96 %
Italia 6,84 %
Russia 4,47 %
Germania 3,78 %
Lussemburgo 2,83 %
Olanda 2,72 %
Australia 2,58 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 28,93 %
EUR - Euro 25,55 %
USD - Dollaro americano 20,48 %
JPY - Yen giapponese 17,33 %
AUD - Dollaro australiano 2,58 %
RUB - Rublo russo 2,12 %
ZAR - Rand sudafricano 1,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENTSU GROUP INC ORD 2,74 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,72 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,63 %
ENI SPA ORD 2,62 %
SOUTH32 LTD ORD 2,50 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,42 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,40 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,36 %
REPSOL SA ORD 2,35 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,56 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 41,41 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,64 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,07
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,28
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