Schroder ISF Global Div Maximiser A1 Dis QF

LU0308882355
4,41 USD 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308882355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 71,130 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,66 %
Settore finanziario 15,34 %
Salute e farmacia 12,48 %
Servizi alle collettività 11,35 %
Alta tecnologia 7,69 %
Industrie e servizi vari 6,64 %
Telecomunicazioni 6,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,88 %
Stati Uniti 24,71 %
Giappone 13,14 %
Francia 9,07 %
Italia 5,94 %
Germania 4,63 %
Russia 3,50 %
Australia 2,00 %
Olanda 1,99 %
Spagna 1,95 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,86 %
USD - Dollaro americano 26,42 %
EUR - Euro 24,63 %
JPY - Yen giapponese 13,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
RUB - Rublo russo 1,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,13 %
BAYER AG ORD 2,24 %
American International Group INC ORD 2,24 %
PFIZER INC ORD 2,23 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
SANOFI ORD 2,21 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,19 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,18 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,16 %
BT GROUP PLC ORD 2,13 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 19,91 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 30,94 % 28,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 11,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,09
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,21
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