Schroder ISF Global Div Maximiser A1 Dis QF

LU0308882355
4,12 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308882355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 70,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,12 %
Settore finanziario 16,05 %
Servizi alle collettività 13,31 %
Alta tecnologia 9,53 %
Salute e farmacia 9,13 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,42 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,16 %
Stati Uniti 20,32 %
Giappone 13,05 %
Francia 7,75 %
Italia 5,85 %
Germania 5,66 %
Russia 4,07 %
Lussemburgo 2,10 %
Olanda 2,05 %
Australia 1,84 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 29,19 %
EUR - Euro 24,72 %
USD - Dollaro americano 22,65 %
JPY - Yen giapponese 13,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,84 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
RUB - Rublo russo 1,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED ORD 3,01 %
Centrica Ord 2,82 %
NATWEST GROUP ORD 2,78 %
ENI ORD 2,47 %
USD CASH 2,44 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,38 %
TESCO ORD 2,31 %
BAYER N ORD 2,22 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,21 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,20 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,91 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 10,94 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 26,27 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 8,47 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,08
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,49
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