Schroder ISF Global Div Maximiser B Acc

LU0306806778
11,91 USD 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0306806778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 9,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,54 %
Settore finanziario 15,36 %
Salute e farmacia 13,62 %
Servizi alle collettività 12,42 %
Telecomunicazioni 8,49 %
Alta tecnologia 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,08 %
Industrie e servizi vari 4,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,58 %
Stati Uniti 19,70 %
Giappone 17,23 %
Francia 8,54 %
Italia 6,41 %
Russia 4,34 %
Germania 4,16 %
Olanda 2,38 %
Australia 2,29 %
Spagna 2,03 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 28,95 %
EUR - Euro 24,12 %
USD - Dollaro americano 21,75 %
JPY - Yen giapponese 17,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
RUB - Rublo russo 2,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,61 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,60 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,57 %
H.U. GROUP HOLDINGS INC ORD 2,43 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,41 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,39 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,38 %
ENI SPA ORD 2,38 %
BT GROUP PLC ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,36 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 41,15 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,09
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,97
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