Schroder ISF Global Div Maximiser B Dis QF

LU0325253937
3,651 USD 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325253937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 46,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,27 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,30 %
Settore finanziario 16,04 %
Alta tecnologia 12,40 %
Servizi alle collettività 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Salute e farmacia 6,31 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,38 %
Stati Uniti 21,46 %
Giappone 14,45 %
Francia 7,67 %
Italia 6,05 %
Corea del Sud 3,33 %
Australia 3,11 %
Germania 2,88 %
Sudafrica 2,35 %
Russia 2,24 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,76 %
USD - Dollaro americano 23,08 %
EUR - Euro 21,07 %
JPY - Yen giapponese 14,44 %
KRW - Won sudcoreano 3,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,62 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN ORD 3,30 %
SOUTH32 ORD G 3,09 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,79 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,65 %
Centrica Ord 2,50 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,40 %
TESCO ORD 2,39 %
ENI ORD 2,37 %
TIGER BRANDS ORD 2,35 %
NATWEST GROUP ORD 2,33 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,09 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 12,02 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 15,64 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno -16,07 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,04 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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