Schroder ISF Global Div Maximiser B Dis QF

LU0325253937
4,297 USD 11/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325253937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 53,880 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,77 %
Settore finanziario 15,46 %
Servizi alle collettività 12,19 %
Salute e farmacia 12,11 %
Alta tecnologia 9,77 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,43 %
Stati Uniti 21,10 %
Giappone 14,45 %
Francia 9,80 %
Italia 5,98 %
Germania 5,13 %
Russia 3,52 %
Olanda 2,04 %
Spagna 2,02 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,38 %
EUR - Euro 26,06 %
USD - Dollaro americano 22,90 %
JPY - Yen giapponese 14,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,71 %
ZAR - Rand sudafricano 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,29 %
INTEL CORP ORD 2,27 %
CENTRICA PLC ORD 2,25 %
BAYER AG ORD 2,19 %
ENI SPA ORD 2,18 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,13 %
American International Group INC ORD 2,13 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,08 %
PFIZER INC ORD 2,08 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 20,67 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 35,25 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,91 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,15 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,09
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,41
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