Schroder ISF Global Div Maximiser B Dis QF

LU0325253937
3,222 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325253937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 55,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,84 %
Settore finanziario 16,16 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Alta tecnologia 10,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,15 %
Industrie e servizi vari 4,96 %
Salute e farmacia 4,89 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,47 %
Stati Uniti 19,84 %
Giappone 12,71 %
Francia 8,44 %
Italia 6,54 %
Australia 4,48 %
Germania 3,05 %
Corea del Sud 2,98 %
Russia 2,69 %
Spagna 2,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,46 %
EUR - Euro 22,69 %
USD - Dollaro americano 20,96 %
JPY - Yen giapponese 12,69 %
AUD - Dollaro australiano 4,48 %
KRW - Won sudcoreano 2,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,91 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 4,42 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,17 %
PEARSON ORD 3,47 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,38 %
TESCO ORD 3,09 %
SANOFI ORD 3,00 %
American International Group INC ORD 2,89 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,87 %
ENI ORD 2,83 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,49 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,25 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -25,85 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -22,00 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,98 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,01
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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