Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc

LU0308882272
8,915 USD 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308882272
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,20 %
Settore finanziario 16,98 %
Servizi alle collettività 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,76 %
Alta tecnologia 9,06 %
Salute e farmacia 4,94 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,23 %
Stati Uniti 18,50 %
Giappone 12,22 %
Francia 8,71 %
Italia 6,89 %
Australia 4,87 %
Germania 2,95 %
Corea del Sud 2,87 %
Russia 2,41 %
Spagna 2,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 29,21 %
EUR - Euro 22,90 %
USD - Dollaro americano 19,42 %
JPY - Yen giapponese 12,22 %
AUD - Dollaro australiano 4,87 %
KRW - Won sudcoreano 2,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,48 %
PEARSON ORD 4,22 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,37 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,36 %
SANOFI ORD 3,07 %
TESCO ORD 3,02 %
ENI ORD 2,92 %
NATWEST GROUP ORD 2,58 %
Centrica Ord 2,36 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -25,99 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -17,88 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,72 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,54 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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