Schroder ISF Global EM Smaller Companies B Acc

LU1098400846
128,64 USD 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1098400846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,04 %
Beni di consumo 22,95 %
Alta tecnologia 16,11 %
Settore finanziario 16,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,19 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Salute e farmacia 3,94 %
Paesi Pesi
Cina 12,14 %
India 10,98 %
Corea del Sud 10,68 %
Brasile 7,25 %
Hong Kong 6,82 %
Cipro 4,82 %
Messico 4,34 %
Stati Uniti 3,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,45 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
KRW - Won sudcoreano 10,68 %
USD - Dollaro americano 7,41 %
BRL - Real brasiliano 5,86 %
MXN - Peso messicano 4,34 %
CNY - Yuan cinese 3,50 %
RUB - Rublo russo 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEENO IND ORD 3,20 %
CHROMA ATE ORD 2,76 %
VOLTRONIC ORD 2,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,57 %
NIEN MADE ORD 2,57 %
USD CASH 2,48 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,37 %
TONGCHENG-ELONG ORD 2,20 %
INTERNATIONAL CONTAINER ORD 2,16 %
ANHUI KOUZI DISTILLERY 2,03 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,01 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,50 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,53 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,51
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