Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR A Acc

LU0279459456
25,45 EUR 19/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 166,450 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,85 %
Alta tecnologia 32,65 %
Beni di consumo 16,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,92 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Salute e farmacia 1,03 %
Paesi Pesi
Cina 20,99 %
Corea del Sud 17,48 %
Brasile 7,29 %
Russia 6,23 %
Hong Kong 5,31 %
Sudafrica 4,74 %
India 4,15 %
Stati Uniti 3,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,24 %
KRW - Won sudcoreano 17,48 %
USD - Dollaro americano 15,28 %
BRL - Real brasiliano 6,56 %
ZAR - Rand sudafricano 4,74 %
INR - Rupia indiana 4,15 %
EUR - Euro 3,43 %
PLN - Zloty polacco 3,34 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
TRY - Lira turca 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,10 %
USD CASH 2,60 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,42 %
KASPI.KZ AO DR 2,41 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,34 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,26 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % 8,59 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % 13,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,85 % 8,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,95 % 7,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 6,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,77 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,07
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,82