Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR A Acc

LU0279459456
25,77 EUR 10/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 118,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,73 %
Liquidità 6,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,39 %
Settore finanziario 31,30 %
Beni di consumo 14,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Salute e farmacia 0,36 %
Paesi Pesi
Cina 22,40 %
Corea del Sud 18,98 %
Brasile 8,32 %
Stati Uniti 6,47 %
Sudafrica 5,73 %
Russia 4,12 %
Hong Kong 3,91 %
India 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,87 %
KRW - Won sudcoreano 18,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,58 %
BRL - Real brasiliano 6,95 %
ZAR - Rand sudafricano 5,73 %
INR - Rupia indiana 3,37 %
CNY - Yuan cinese 2,47 %
EUR - Euro 2,40 %
PLN - Zloty polacco 2,26 %
HUF - Fiorino ungherese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,90 %
USD CASH 5,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,90 %
JD.COM INC DR 2,85 %
NASPERS LTD ORD 2,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,41 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,40 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 13,48 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 42,75 % 29,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,19 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,78 % 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,22 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,05
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,75
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