Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR A1 Acc

LU0279460116
24,47 EUR 05/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0279460116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 10,510 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,69 %
Settore finanziario 29,57 %
Beni di consumo 15,56 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,28 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Salute e farmacia 0,46 %
Paesi Pesi
Cina 25,03 %
Corea del Sud 20,44 %
Brasile 8,70 %
Sudafrica 5,70 %
Hong Kong 3,96 %
Stati Uniti 3,69 %
Turchia 2,93 %
Russia 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,90 %
KRW - Won sudcoreano 20,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,53 %
BRL - Real brasiliano 7,26 %
ZAR - Rand sudafricano 5,70 %
TRY - Lira turca 2,93 %
CNY - Yuan cinese 2,74 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
EUR - Euro 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,00 %
Tencent ORD 6,37 %
BABA-SW ORD 3,79 %
USD CASH 3,69 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,98 %
Ping An ORD H 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,69 %
SAMSUNG SDI ORD 2,69 %
NASPERS N ORD 2,65 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 10,07 % 8,29 %
Rendimento a 6 mesi 25,93 % 16,40 %
Rendimento a 1 anno 26,11 % 12,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,92 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,16 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,04
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,34
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