Schroder ISF Global Emer Mkt Opp EUR B Acc

LU0279459704
24,40 EUR 20/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0279459704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 29,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,21 %
Alta tecnologia 32,31 %
Beni di consumo 16,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,69 %
Servizi alle collettività 3,15 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Salute e farmacia 0,42 %
Paesi Pesi
Cina 19,36 %
Corea del Sud 17,25 %
Brasile 8,05 %
Russia 6,62 %
Hong Kong 5,34 %
Stati Uniti 4,88 %
Sudafrica 4,47 %
India 4,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,20 %
USD - Dollaro americano 18,82 %
KRW - Won sudcoreano 17,25 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
ZAR - Rand sudafricano 4,47 %
INR - Rupia indiana 4,07 %
PLN - Zloty polacco 3,83 %
EUR - Euro 3,27 %
RUB - Rublo russo 3,11 %
TRY - Lira turca 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,66 %
USD CASH 4,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,61 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,50 %
AIA GROUP LTD ORD 2,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,48 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,34 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 24,11 % 26,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,27 % 10,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,81 % 7,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,56 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,53
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