Schroder ISF Global Emer Mkt Opp USD A1 Acc

LU0269905484
21,99 USD 27/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 34,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,95 %
Liquidità 5,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,63 %
Settore finanziario 32,33 %
Beni di consumo 16,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,76 %
Industrie e servizi vari 2,76 %
Servizi alle collettività 1,12 %
Salute e farmacia 0,34 %
Paesi Pesi
Cina 22,79 %
Corea del Sud 17,44 %
Brasile 9,35 %
Sudafrica 6,08 %
Stati Uniti 5,31 %
Russia 4,37 %
Hong Kong 3,74 %
India 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,05 %
KRW - Won sudcoreano 17,44 %
BRL - Real brasiliano 7,86 %
ZAR - Rand sudafricano 6,08 %
PLN - Zloty polacco 3,32 %
INR - Rupia indiana 3,28 %
EUR - Euro 2,64 %
HUF - Fiorino ungherese 2,19 %
CNY - Yuan cinese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,06 %
USD CASH 4,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,40 %
JD.COM INC DR 3,30 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,42 %
KASPI.KZ AO 2,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,38 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,10 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 26,69 % 21,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,97 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,55 % 6,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,06
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,63
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