Schroder ISF Global Emer Mkt Opp USD A1 Acc

LU0269905484
17,64 USD 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,86 %
Settore finanziario 21,31 %
Beni di consumo 17,39 %
Servizi alle collettività 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Salute e farmacia 3,13 %
Industrie e servizi vari 3,09 %
Paesi Pesi
Cina 34,09 %
Corea del Sud 18,46 %
Brasile 9,77 %
Russia 6,35 %
Sudafrica 4,83 %
Hong Kong 4,32 %
Cipro 2,86 %
Turchia 2,44 %
Ungheria 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,62 %
KRW - Won sudcoreano 18,46 %
BRL - Real brasiliano 8,23 %
ZAR - Rand sudafricano 4,83 %
CNY - Yuan cinese 2,75 %
TRY - Lira turca 2,44 %
HUF - Fiorino ungherese 2,30 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
EUR - Euro 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,93 %
Tencent ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
Ping An ORD H 3,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,83 %
NASPERS N ORD 2,76 %
SAMSUNG SDI ORD 2,58 %
Sberbank Of Russia ADR 2,47 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,37 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 12,76 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,03 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 8,15 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,05 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,23
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