Schroder ISF Global Eq Yield A Acc

LU0225284248
150,56 USD 22/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 37,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,26 %
Liquidità 5,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,29 %
Settore finanziario 15,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,00 %
Alta tecnologia 9,63 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Salute e farmacia 5,44 %
Industrie e servizi vari 4,62 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,23 %
Stati Uniti 22,67 %
Giappone 15,74 %
Francia 7,19 %
Italia 6,21 %
Australia 4,10 %
Corea del Sud 2,70 %
Germania 2,64 %
Russia 1,97 %
Sudafrica 1,84 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 24,23 %
USD - Dollaro americano 23,39 %
EUR - Euro 20,33 %
JPY - Yen giapponese 15,73 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,83 %
SOUTH32 ORD G 4,10 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,92 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,80 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,68 %
Centrica Ord 2,64 %
PEARSON ORD 2,53 %
ENI ORD 2,45 %
NATWEST GROUP ORD 2,24 %
TESCO ORD 2,22 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,64 % 29,12 %
Rendimento a 1 anno -24,55 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,21 % 6,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,00
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,53
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