Schroder ISF Global Eq Yield A Acc EUR

LU0248166992
182,44 EUR 04/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248166992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 80,990 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,66 %
Settore finanziario 14,48 %
Salute e farmacia 13,36 %
Servizi alle collettività 12,15 %
Alta tecnologia 7,59 %
Telecomunicazioni 6,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Industrie e servizi vari 5,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,14 %
Stati Uniti 21,16 %
Giappone 15,89 %
Francia 8,68 %
Italia 5,97 %
Russia 4,44 %
Germania 4,35 %
Olanda 2,23 %
Spagna 2,13 %
Hong Kong 2,12 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,37 %
EUR - Euro 23,95 %
USD - Dollaro americano 23,25 %
JPY - Yen giapponese 15,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
RUB - Rublo russo 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BT GROUP PLC ORD 2,60 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,40 %
PFIZER INC ORD 2,35 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,32 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
ENI SPA ORD 2,25 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,23 %
AK ALROSA PAO ORD 2,20 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 12,79 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 42,08 % 30,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 12,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,71 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,03 % 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,11
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,20
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