Schroder ISF Global Eq Yield A Acc EUR

LU0248166992
134,99 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248166992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 36,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,19 %
Settore finanziario 16,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,22 %
Servizi alle collettività 11,44 %
Alta tecnologia 8,18 %
Salute e farmacia 4,74 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,91 %
Stati Uniti 17,10 %
Giappone 15,67 %
Francia 8,34 %
Italia 6,58 %
Australia 4,59 %
Germania 2,83 %
Corea del Sud 2,76 %
Russia 2,30 %
Spagna 1,91 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,91 %
EUR - Euro 21,91 %
USD - Dollaro americano 17,97 %
JPY - Yen giapponese 15,67 %
AUD - Dollaro australiano 4,59 %
KRW - Won sudcoreano 2,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
RUB - Rublo russo 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 4,59 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,28 %
PEARSON ORD 4,04 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,23 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,22 %
SANOFI ORD 2,94 %
TESCO ORD 2,90 %
ENI ORD 2,78 %
NATWEST GROUP ORD 2,47 %
USD CASH 2,27 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -23,67 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -14,31 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,03 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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