Schroder ISF Global Eq Yield A Acc EUR

LU0248166992
161,53 EUR 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248166992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 43,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,34 %
Settore finanziario 17,93 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Alta tecnologia 9,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,74 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Salute e farmacia 5,04 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,86 %
Stati Uniti 20,11 %
Giappone 15,03 %
Francia 7,67 %
Italia 6,14 %
Germania 3,33 %
Russia 2,99 %
Corea del Sud 2,82 %
Australia 2,76 %
Lussemburgo 1,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,51 %
EUR - Euro 22,15 %
USD - Dollaro americano 21,58 %
JPY - Yen giapponese 15,03 %
KRW - Won sudcoreano 2,82 %
AUD - Dollaro australiano 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STANDARD CHARTERED ORD 3,00 %
NATWEST GROUP ORD 2,85 %
SOUTH32 ORD G 2,76 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,72 %
ENI ORD 2,43 %
Centrica Ord 2,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,34 %
TESCO ORD 2,15 %
CONTINENTAL ORD 2,06 %
HP ORD 2,05 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 22,68 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 23,74 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,11
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,69
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