Schroder ISF Global Eq Yield A1 A EUR

LU0248167966
174,96 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248167966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,41 %
Settore finanziario 15,45 %
Salute e farmacia 12,57 %
Servizi alle collettività 11,43 %
Alta tecnologia 8,01 %
Telecomunicazioni 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,87 %
Industrie e servizi vari 5,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,88 %
Gran Bretagna 23,53 %
Giappone 14,19 %
Francia 8,87 %
Italia 5,98 %
Germania 4,18 %
Russia 3,52 %
Olanda 2,01 %
Australia 1,99 %
Spagna 1,96 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,00 %
USD - Dollaro americano 25,10 %
EUR - Euro 24,59 %
JPY - Yen giapponese 13,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
ZAR - Rand sudafricano 1,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,71 %
BAYER AG ORD 2,26 %
American International Group INC ORD 2,26 %
PFIZER INC ORD 2,24 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,22 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,21 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,17 %
BT GROUP PLC ORD 2,14 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,46 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 21,66 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 36,54 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,90 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,11
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,19
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