Schroder ISF Global Eq Yield A1 Acc

LU0225285054
149,36 USD 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225285054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,19 %
Settore finanziario 16,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,22 %
Servizi alle collettività 11,44 %
Alta tecnologia 8,18 %
Salute e farmacia 4,74 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,91 %
Stati Uniti 17,10 %
Giappone 15,67 %
Francia 8,34 %
Italia 6,58 %
Australia 4,59 %
Germania 2,83 %
Corea del Sud 2,76 %
Russia 2,30 %
Spagna 1,91 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,91 %
EUR - Euro 21,91 %
USD - Dollaro americano 17,97 %
JPY - Yen giapponese 15,67 %
AUD - Dollaro australiano 4,59 %
KRW - Won sudcoreano 2,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
RUB - Rublo russo 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 4,59 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,28 %
PEARSON ORD 4,04 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,23 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,22 %
SANOFI ORD 2,94 %
TESCO ORD 2,90 %
ENI ORD 2,78 %
NATWEST GROUP ORD 2,47 %
USD CASH 2,27 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -23,76 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -13,76 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,65 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,52 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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