Schroder ISF Global Eq Yield A1 Dis MF

LU0225771749
108,05 USD 25/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,73 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225771749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,58 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 12,62 %
Alta tecnologia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Salute e farmacia 6,82 %
Industrie e servizi vari 6,14 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,91 %
Stati Uniti 17,95 %
Giappone 16,04 %
Francia 7,41 %
Italia 5,82 %
Germania 5,55 %
Russia 3,70 %
Australia 2,46 %
Olanda 1,94 %
Lussemburgo 1,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,85 %
EUR - Euro 23,85 %
USD - Dollaro americano 19,97 %
JPY - Yen giapponese 16,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
RUB - Rublo russo 1,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST GROUP ORD 3,01 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,01 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,50 %
SOUTH32 ORD G 2,46 %
ENI ORD 2,44 %
Centrica Ord 2,42 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,25 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,21 %
HP ORD 2,19 %
TESCO ORD 2,13 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 5,21 %
Rendimento a 3 mesi 18,81 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi 19,60 % 18,32 %
Rendimento a 1 anno -11,72 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,73 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 10,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,09
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,29
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