Schroder ISF Global Eq Yield A1 Dis MF

LU0225771749
120,58 USD 13/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225771749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,79 %
Settore finanziario 15,24 %
Servizi alle collettività 12,26 %
Salute e farmacia 12,08 %
Alta tecnologia 8,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,44 %
Industrie e servizi vari 6,15 %
Telecomunicazioni 4,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,55 %
Stati Uniti 20,86 %
Giappone 14,91 %
Francia 9,55 %
Italia 6,03 %
Germania 5,09 %
Russia 3,55 %
Olanda 2,05 %
Spagna 2,04 %
Belgio 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,78 %
GBP - Sterlina inglese 25,60 %
USD - Dollaro americano 22,67 %
JPY - Yen giapponese 14,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,78 %
RUB - Rublo russo 1,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,71 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,31 %
INTEL CORP ORD 2,30 %
CENTRICA PLC ORD 2,27 %
BAYER AG ORD 2,21 %
ENI SPA ORD 2,20 %
American International Group INC ORD 2,15 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,14 %
PFIZER INC ORD 2,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 8,34 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 26,06 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 39,79 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,41 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,10
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,37
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