Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR

LU0248167453
173,61 EUR 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248167453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,500 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,06 %
Settore finanziario 14,69 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Salute e farmacia 11,99 %
Telecomunicazioni 9,45 %
Alta tecnologia 6,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,56 %
Industrie e servizi vari 4,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,64 %
Stati Uniti 21,30 %
Giappone 16,74 %
Francia 7,30 %
Italia 6,38 %
Russia 4,17 %
Germania 3,53 %
Lussemburgo 2,72 %
Olanda 2,54 %
Australia 2,39 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,17 %
EUR - Euro 23,77 %
USD - Dollaro americano 23,50 %
JPY - Yen giapponese 16,74 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
RUB - Rublo russo 1,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,18 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,54 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,45 %
ENI SPA ORD 2,44 %
SOUTH32 LTD ORD 2,33 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,29 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,26 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,24 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,20 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 8,55 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 46,18 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,39 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,97 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,14 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,09
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,39
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