Schroder ISF Global Eq Yield B Acc EUR

LU0248167453
121,24 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248167453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,78 %
Settore finanziario 15,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,90 %
Servizi alle collettività 11,69 %
Alta tecnologia 8,32 %
Industrie e servizi vari 4,77 %
Salute e farmacia 4,73 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,64 %
Stati Uniti 17,46 %
Giappone 16,65 %
Francia 8,14 %
Italia 6,29 %
Australia 4,26 %
Germania 2,95 %
Corea del Sud 2,88 %
Russia 2,44 %
Spagna 1,98 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,64 %
EUR - Euro 21,79 %
USD - Dollaro americano 18,39 %
JPY - Yen giapponese 16,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
RUB - Rublo russo 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH32 ORD G 4,26 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,01 %
PEARSON ORD 3,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,26 %
TESCO ORD 2,99 %
SANOFI ORD 2,89 %
American International Group INC ORD 2,79 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,77 %
ENI ORD 2,71 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,40 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,88 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -26,03 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -22,18 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,68 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,64 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper