Schroder ISF Global Equity A Acc

LU0215105999
29,21 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215105999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 16,280 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,66 %
Beni di consumo 23,21 %
Salute e farmacia 14,30 %
Settore finanziario 10,80 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,35 %
Svizzera 5,57 %
Gran Bretagna 4,61 %
Francia 3,86 %
Giappone 3,53 %
Cina 3,40 %
Germania 2,26 %
Australia 2,16 %
Olanda 1,91 %
Corea del Sud 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,88 %
EUR - Euro 10,59 %
CHF - Franco svizzero 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
JPY - Yen giapponese 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,83 %
DKK - Corona danese 1,05 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,18 %
ALPHABET CL A ORD 3,04 %
Amazon Com ORD 2,71 %
Apple ORD 2,01 %
Visa Cl A ORD 1,92 %
Roche Holding Par 1,91 %
FACEBOOK CL A ORD 1,87 %
NESTLE N ORD 1,87 %
USD CASH 1,83 %
ASML HOLDING ORD 1,70 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 13,86 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,23 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,71 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,40 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,97
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,55
Powered by Lipper