Schroder ISF Global Equity A Acc

LU0215105999
41,22 USD 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215105999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 37,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,66 %
Beni di consumo 20,58 %
Settore finanziario 13,57 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Salute e farmacia 10,95 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,71 %
Gran Bretagna 5,70 %
Germania 3,64 %
Olanda 3,44 %
Giappone 3,05 %
Svizzera 2,79 %
Francia 2,54 %
Irlanda 2,37 %
Corea del Sud 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,91 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
JPY - Yen giapponese 3,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,73 %
USD CASH 2,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,61 %
MORGAN STANLEY ORD 1,61 %
FACEBOOK INC ORD 1,59 %
ASML HOLDING NV ORD 1,58 %
ADOBE INC ORD 1,50 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 10,49 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 26,16 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,92 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,37 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,77 % 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,94
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 15,77
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