Schroder ISF Global Equity A1 Acc

LU0219517496
34,78 USD 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219517496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,40 %
Liquidità -0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,47 %
Beni di consumo 21,65 %
Industrie e servizi vari 14,01 %
Settore finanziario 13,51 %
Salute e farmacia 11,22 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,53 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,58 %
Gran Bretagna 4,80 %
Giappone 3,74 %
Germania 3,64 %
Francia 3,22 %
Svizzera 3,15 %
Cina 2,98 %
Olanda 2,55 %
Corea del Sud 2,36 %
Irlanda 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,53 %
EUR - Euro 11,54 %
GBP - Sterlina inglese 4,04 %
JPY - Yen giapponese 3,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,09 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,36 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
AMAZON.COM INC ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %
VISA INC ORD 1,80 %
ASML HOLDING NV ORD 1,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,54 %
MORGAN STANLEY ORD 1,51 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,49 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 36,29 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,25 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,78 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,56 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 13,68
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