Schroder ISF Global Equity A1 Acc

LU0219517496
31,04 USD 27/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219517496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 2,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,66 %
Beni di consumo 22,18 %
Industrie e servizi vari 14,32 %
Salute e farmacia 12,52 %
Settore finanziario 10,53 %
Servizi alle collettività 4,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,78 %
Cina 4,23 %
Gran Bretagna 4,07 %
Germania 3,74 %
Giappone 3,73 %
Svizzera 3,60 %
Francia 2,94 %
Irlanda 2,00 %
Corea del Sud 1,98 %
Olanda 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,51 %
EUR - Euro 11,49 %
JPY - Yen giapponese 3,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,30 %
CHF - Franco svizzero 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
DKK - Corona danese 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 3,23 %
Microsoft ORD 3,22 %
Amazon Com ORD 3,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,92 %
Tencent ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,68 %
NESTLE N ORD 1,68 %
Visa Cl A ORD 1,64 %
FACEBOOK CL A ORD 1,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,60 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,42 % 8,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,07 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 16,14 % 14,58 %
Rendimento a 1 anno 12,06 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,61 % 8,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,59 % 7,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,45 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,97
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,37
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