Schroder ISF Global Equity A1 Acc

LU0219517496
27,44 USD 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219517496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,65 %
Beni di consumo 23,31 %
Salute e farmacia 13,51 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Settore finanziario 10,97 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,18 %
Gran Bretagna 5,38 %
Svizzera 4,97 %
Francia 4,05 %
Cina 3,74 %
Giappone 3,46 %
Germania 2,41 %
Australia 2,38 %
Corea del Sud 1,91 %
Olanda 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,68 %
EUR - Euro 11,14 %
CHF - Franco svizzero 4,51 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,52 %
JPY - Yen giapponese 3,46 %
AUD - Dollaro australiano 2,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
DKK - Corona danese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,47 %
Amazon Com ORD 3,01 %
ALPHABET CL A ORD 2,94 %
Apple ORD 2,27 %
Tencent ORD 1,94 %
NESTLE N ORD 1,88 %
Visa Cl A ORD 1,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
ASML HOLDING ORD 1,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,77 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 11,61 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,65 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,47 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,76
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