Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc

LU0225283273
239,92 USD 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,66 %
Beni di consumo 27,05 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Salute e farmacia 12,82 %
Settore finanziario 10,59 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,91 %
Germania 8,53 %
Gran Bretagna 4,97 %
Francia 3,95 %
Svizzera 3,64 %
Cina 3,34 %
Danimarca 1,65 %
Hong Kong 1,59 %
India 1,48 %
Corea del Sud 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,42 %
EUR - Euro 13,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,97 %
CHF - Franco svizzero 3,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,03 %
DKK - Corona danese 1,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,81 %
ALPHABET CL A ORD 4,66 %
Visa Cl A ORD 4,45 %
Amazon Com ORD 4,39 %
ADOBE ORD 4,00 %
FACEBOOK CL A ORD 3,48 %
Unitedhealth Grp Ord 2,88 %
DANONE ORD 2,43 %
Jpmorgan Chase ORD 2,42 %
INTUIT ORD 2,42 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,23 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,54 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,48 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,83 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,76
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