Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc

LU0225283869
210,27 USD 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,80 %
Beni di consumo 27,24 %
Salute e farmacia 13,50 %
Industrie e servizi vari 13,04 %
Settore finanziario 10,54 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,69 %
Germania 8,31 %
Gran Bretagna 4,94 %
Francia 3,86 %
Svizzera 3,69 %
Cina 3,09 %
Danimarca 1,70 %
Hong Kong 1,42 %
India 1,40 %
Svezia 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,14 %
EUR - Euro 13,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
CHF - Franco svizzero 3,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,64 %
DKK - Corona danese 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,83 %
Visa Cl A ORD 4,61 %
Microsoft ORD 4,44 %
Amazon Com ORD 3,99 %
ADOBE ORD 3,64 %
FACEBOOK CL A ORD 3,54 %
Unitedhealth Grp Ord 3,05 %
Jpmorgan Chase ORD 2,57 %
DANONE ORD 2,47 %
INTUIT ORD 2,43 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 20,39 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,31 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,43 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,60 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,25
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