Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc

LU0225283869
289,23 USD 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,99 %
Alta tecnologia 28,59 %
Settore finanziario 15,57 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Salute e farmacia 8,77 %
Servizi alle collettività 5,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,06 %
Olanda 5,35 %
Germania 4,35 %
Gran Bretagna 3,81 %
Norvegia 2,59 %
Svizzera 2,54 %
Austria 2,51 %
Corea del Sud 2,23 %
Cina 1,69 %
Hong Kong 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,90 %
EUR - Euro 15,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
NOK - Corona norvegese 2,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
DKK - Corona danese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 5,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,39 %
MICROSOFT CORP ORD 4,32 %
AMAZON.COM INC ORD 4,06 %
VISA INC ORD 3,74 %
FACEBOOK INC ORD 3,72 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,70 %
EQUINOR ASA ORD 2,59 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,53 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 7,60 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 18,16 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 31,33 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,98 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,16 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,77 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,80
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