Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc

LU0248168428
228,79 EUR 23/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248168428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 9,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,94 %
Beni di consumo 28,00 %
Settore finanziario 14,44 %
Industrie e servizi vari 10,42 %
Salute e farmacia 9,68 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,73 %
Germania 6,10 %
Olanda 5,03 %
Gran Bretagna 4,76 %
Svizzera 2,85 %
Corea del Sud 2,61 %
Austria 2,34 %
Cina 2,11 %
Norvegia 2,07 %
Hong Kong 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,18 %
EUR - Euro 14,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,04 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
KRW - Won sudcoreano 2,61 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
DKK - Corona danese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,68 %
Microsoft ORD 4,47 %
Jpmorgan Chase ORD 4,03 %
Amazon Com ORD 3,71 %
Visa Cl A ORD 3,48 %
FACEBOOK CL A ORD 3,03 %
DIAGEO ORD 2,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,56 %
Unitedhealth Grp Ord 2,54 %
COMCAST CL A ORD 2,46 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 12,76 % 16,48 %
Rendimento a 1 anno 9,97 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,57 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,74 % 12,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,03 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,94
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,63
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