Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A1 Acc

LU0248167537
247,39 EUR 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248167537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,08 %
Beni di consumo 26,09 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 11,94 %
Salute e farmacia 11,85 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,36 %
Olanda 5,75 %
Germania 5,58 %
Gran Bretagna 5,13 %
Svizzera 3,80 %
Norvegia 2,47 %
Austria 1,96 %
Cina 1,80 %
India 1,77 %
Hong Kong 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,70 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
NOK - Corona norvegese 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
BRL - Real brasiliano 0,98 %
DKK - Corona danese 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,17 %
FACEBOOK INC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,52 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,50 %
EQUINOR ASA ORD 2,47 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,81 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 16,18 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 30,65 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,41 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,44 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,31 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,95
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 14,47
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